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利率市场背景下我国商业银行利率风险实证分析
利率市场背景下我国商业银行利率风险实证分析
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摘要：
我国利率市场化从1996年1月1日央行建立银行间同业拆借市场到2015年7月20日央行取消金融机构贷款利率下限，贷款利率实现自由化为止，除了存款利率，其它已基本全部实现利率自由化，然而我国商业银行利润来源长期依赖于存贷款利差，表外业务发展不如国外银行成熟，在利率市场化背景下，为了维持我国金融市场的稳定，利率风险的控制尤为重要，本文通过GARCH模型，VaR模型来分析商业银行的利率风险，给出了利率风险控制的合理化建议。
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期刊影响力
金融经济：下半月
主办单位：
湖南省金融学会长沙金融电子结算中心
出版周期：
月刊
ISSN：
1007-0753
CN：
43-1156/F
开本：
出版地：
长沙市蔡锷中路2号B座1308
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
14657
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